光大期货:3月13日金融日报

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光大期货:3月13日金融日报

光大期货:3月13日金融日报

  股指:

  周三,A股市场震荡分化,Wind全A日内收平,成交额1.73万亿元,TMT板块领涨。中证1000上涨0.23%,主力合约基差贴水收至-53.17点;中证500下跌0.07%,沪深300下跌0.36% ,上证50下跌0.49%。消息面,“两会”落下帷幕,政府工作报告中,2025年关键数据如下:GDP增速目标维持5%;财政赤字率4%,比上年提高1个百分点,赤字规模5.66万亿元;拟发行超长期特别国债1.3万亿元;特别国债5000亿元,用于补充大型商业银行资本金;安排地方政府专项债4.4万亿元;合计新增政府债务总规模11.86万亿元,比上年增加2.9万亿元。总体内容与2月底政治局会议强调的扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市传递的精神一致,基本符合市场预期。科技创新在本次政府工作报告中占有重要篇幅,未来,市场将逐渐聚焦AI对生产效率的提高和对上市公司盈利的贡献上来,普涨行情将逐步转变为结构性行情。长期来看,影响A股走势的主要因素仍然是债务周期下各部门去杠杆的进程,核心在于名义经济增速是否超过名义利率,即资产端投资收益能否超过负债端利息成本。去年前三季度,沪深两市A股剔除金融板块后,累计营收同比增速-1.7%(中报-0.6%),仍低于名义利率水平,上市公司盈利能力回升还需要一段时间。

  国债:

  周三国债期货收盘,30年期主力合约涨0.54%,10年期主力合约涨0.37%,5年期主力合约涨0.29%,2年期主力合约涨0.12%。中国央行开展1754亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.5%。据qeubee统计,今日公开市场有3532亿元逆回购到期,净回笼1778亿元。银行间市场方面,DR001利率下行1.13bp至1.7565%,DR007利率下行0.18bp至1.8047%。政府工作报告整体符合市场预期,货币政策表述延续宽松基调,但结合人大记者会表述短期内降息概率较低,虽然资金面有所转松,但绝对资金利率水平以及银行同业存单利率维持高位,短期债市偏空态势或延续。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡走高,上涨0.59%至2932.925美元/盎司;现货白银上涨0.92%至33.224美元/盎司;金银比降至88.3附近。美国2月CPI同比上涨2.8%,为去年11月来新低,低于预期值2.9%和前值3%;2月核心CPI同比上涨3.1%,2021年4月来新低,同样低于预期值3.2%和前值3.3%。美国2月通胀超预期全线降温,市场对美联储降息2次预期增强,这也缓解了经济放缓的压力。受此影响,昨晚美股冲高,美元萎靡,黄金保持偏强走势。昨晚特朗普向国会发表讲话,淡化了关税可能带来的负面影响,表示美国有能力克服。地缘政治方面,美乌会谈9小时达成“临时停火”,矿产协议有望尽快达成,特朗普表示本周同俄总统普京通话。近期金价继续保持强势,有望冲击3000美元/盎司的整数关口,继续关注2780-2950美元/盎司的震荡区间。白银则在金价持续偏强走势下,涨幅相对金价乐观,也要关注短期能否冲破前期高点位置。

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