什么情况?又有2只基金发行失败,均募满3个月

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  每经记者 任飞    每经编辑 肖芮冬    

  《每日经济新闻》获悉,就在刚刚过去的周末,有2只公募基金产品都宣告了发行失败,分别是信达澳亚基金旗下的信澳通合进取三个月持有期混合FOF和申万菱信基金旗下的申万菱信远见成长混合基金。加上此前募集失败的兴华兴盛纯债基金,年内募集失败的产品已有3只。

  记者注意到,这两只产品都募满了3个月,但因募集期限届满未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。

  今年以来,在A股市场风险偏好回暖与结构性行情驱动的双重作用下,公募基金发行整体呈现回暖趋势,尤其主动权益基金因为业绩的良好表现也吸引了更多投资者的关注。在这样的背景下,这几只产品接连发行失败不禁令人感到意外,尤其是知名基金管理人旗下的主动产品募集失败,也在业内引发热议。

  3月15日,有2只基金同日发布了募集失败的消息,一时间引发行业和投资者关注。

  首先是信达澳亚基金发布公告称,旗下信澳通合进取三个月持有期混合FOF自2024年12月16日起公开募集,截至今年3月14日募集期限届满未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

什么情况?又有2只基金发行失败,均募满3个月

  基金相关文件显示,信澳通合进取三个月持有期混合FOF的拟任基金经理是王奕蕾,是一名有着10年证券从业经验的资深人士,历任方正证券研究所研究员、固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金,担任基金投资部总监和投资决策委员会委员。2022年9月加入信达澳亚基金,现任FOF和养老投资部负责人。

  Wind信息显示,目前王奕蕾管理着3只公募FOF,规模都在5000万元以下。值得一提的是,去年信达澳亚基金旗下也有一只产品发行失败,即信澳添泰稳健三个月持有期FOF,拟任基金经理也是王奕蕾。也就是说,已有2只拟任由她担任基金经理的产品连续发行失败了。

  记者注意到,根据信达澳亚基金在公告中披露的信息,信澳通合进取三个月持有期混合FOF于2023年6月15日拿到了证监会的批文,后经监管准予延期募集,直到去年年底才开始发行,但仍然没有逃脱发行失败的命运。

  无独有偶,就在3月15日,申万菱信基金旗下也有一只产品官宣发行失败,那就是申万菱信远见成长混合基金。该基金也是从去年12月16日开始募集,截至今年3月14日募集期限届满,未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。而该基金更是在2022年10月就拿到了监管准予注册募集的批文,2年多时间后才开始募集,仍以发行失败告终。

什么情况?又有2只基金发行失败,均募满3个月

  根据基金文件,申万菱信远见成长混合的拟任基金经理是一名年轻的基金经理龚霄。他从2019年开始从事金融相关工作,曾任职于弘则弥道(上海)投资咨询有限公司、莫尼塔(上海)信息咨询有限公司等;2021年11月加入申万菱信基金,目前管理着2只基金产品,其中申万菱信新动力A的任职回报为-2.30%。

  3月初,兴华基金发布公告称,截至2月28日基金募集期限届满,兴华兴盛纯债基金未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效,这是年内发行失败的第一只公募基金产品。

  如今,加上信澳通合进取三个月持有期混合FOF和申万菱信远见成长混合,年内募集失败的产品数量增加至3只。

  事实上,从基金发行的整体情况来看,今年以来由于A股市场的风险偏好回暖与结构性行情驱动等因素,新基金发行市场正处于回暖中。

  根据Wind数据,按认购起始日计算,3月开始认购的基金数量共有109只,创下了近10个月来的新高;而按基金成立日计算,截至3月14日,基金新成立份额共计386.62亿份,而今年1月和2月同期的基金新成立规模分别为159.98亿份和67.18亿份。除去假期等因素,3月新发市场回暖的趋势相当明显。

  在这其中,主动权益基金新发的增加值得关注。还是以基金成立日计算,3月以来新成立的混合型基金已有14只,新发规模82.93亿份,占比21.45%。虽然这只是半个月的新发基金数据,但这一占比已经达到了近两年来的高峰。另外,3月以来股票型基金的新发规模为133.57亿份,占比34.55%,也显示出基金管理人对主动权益产品的发行热情正在持续升温中。

  在这种情况下,知名基金管理人旗下的主动产品发行失败,多少还是令人感到意外。对此,有大型公募人士对记者分析道,尽管整体市场回暖,但投资者对不同基金类型和策略的偏好存在差异,如果基金产品在设计上可能未能精准把握市场需求,或者新发基金的拟任基金经理经验不足、过往业绩未能获得市场认可,以及一些管理人更倾向于维护现有产品、对新基金资源投入有限等,这些因素都有可能导致新基金发行的失败。

  “即使是知名基金管理人旗下产品,也可能因个别因素或综合因素导致发行的失败。基金管理人要理性看待,但也应该引起重视,通过优化产品设计、强化渠道合作、提升品牌影响力等多方面举措来应对。”该人士指出。

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