私募大佬林园再发声:现在投资就像种草,绝不清仓, “惊喜”在路上!

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  来源:资事堂

  近日,私募大佬林园现身于恒泰证券的路演,阐述了他对市场的乐观判断。

  他认为,权益市场估值处于历史低位,对未来的判断是坚决看好,极度乐观。

  他还强调了长期持有策略的重要性,认为投资者应该保持信心和耐心,收获市场的长线机会。

  林园在这次投资者交流中金句频出:

  “大家都亏钱,这个市场肯定是不能说贵。”

  “政策的支持力度是前所未有的。”

  “我相信时间不会太长,市场会给大家一个很大的惊喜。”

  “嘴巴是有保质期的,产能过剩问题更容易纠正。”

  “老年人口的增加是未来30年最大的确定性,这些疾病的市场需求将大幅增加。”

  “人民币的购买力被严重低估,这是不争的事实。”

  资事堂将这场路演的核心要点整理如下,以飨读者。

  01

  股市“便宜”

  林园指出,当前市场估值非常便宜,主要市场指数的市盈率(PE)处于历史低位,大约在10-13倍左右。他强调:“市场涨多了会跌,跌多了会涨,这是市场的永恒规律。”当前市场参与者大多处于亏损状态,这反而证明了市场的“便宜”。

  他进一步解释说:“大家都亏钱,这个市场肯定是不能说贵。”

  林园还提到,市场的估值便宜不仅体现在市盈率上,还体现在资产价格上。他指出:“现在的市场不是夏天,很冷的时候,大家都不敢投了。这其实也说明了市场的便宜。”

  02

  现在是比胆量的时候

  林园强调:现在不是讲风险的时候,而是比胆量的时候。

  “也许我可能还会说错。但最终我相信,我会说对一次。这一次就足够我们吃一辈子了,机会很大!我们判断未来是一个非常大的机会,你不抓住第一步是很悲惨的事。”

  03

  现在就像种草,绝不清仓 

  林园认为,尽管市场目前有所调整,但已经逐步走向稳定。他坚信,只要市场趋势一旦走稳并向上,他的判断就会被验证。

  他强调:“现在就像种草,绝不清仓,仓位是满仓。我相信时间不会太长,市场会给大家一个很大的惊喜。”

  他还提到,当前市场的参与者大多处于亏损状态,这反而是一个投资的好时机。

  04

  市场处于转折点

  林园强调,政策层面的变化是当前市场的重要支撑。他提到,政策层面正在从重融资转向重回报,这是市场的一个重要转折点。

  林园还提到,政策的支持不仅体现在鼓励企业分红,还在通过各种方式向市场注入流动性。例如,国家通过购买指数基金等方式直接向市场投入资金,这种政策力度在过去是难以想象的。

  05

  重仓“嘴巴生意”

  林园建议投资者重点关注与“嘴巴”相关的行业,如快消品和医药,并认为,这些行业具有稳定的消费需求,尤其是在老龄化加剧的背景下,医药行业将迎来巨大的发展空间。

  林园指出,快消品行业是市场的核心之一。“嘴巴是有保质期的,产能过剩问题更容易纠正。”

  他认为,快消品的产能过剩问题相对容易解决,因为这些产品的保质期较短,市场会自然淘汰多余的产能。

  他进一步解释说:“当市场疲软时,快消品行业会通过淘汰多余的产能达到一个平衡,这对企业效益是有利的。”

  林园还提到,快消品行业的龙头企业将更加受益。“在选股方面,我们还是要注意选择一些成熟的公司或者是快消品的一些公司,还是要注意选择一些龙头。”

  在他看来,这些龙头企业的盈利能力更强,未来市场将更加集中于这些企业。

  06

  医药机会的确定性

  林园特别提及医药行业,尤其是慢性病药物市场,将随着老年人口的增加而迎来巨大的发展空间。

  他指出:“老年人口的增加是未来30年最大的确定性,这些疾病的市场需求将大幅增加。”他认为,慢性病(如糖尿病和心血管疾病)的药物市场将随着老龄化的加剧而大幅增长,未来市场容量将非常可观。

  07

  关注现金流

  林园指出,低估资产的判断标准不仅是价格,更重要的是资产的盈利能力。

  真正有价值的资产是那些能够持续创造利润并回馈投资者的公司。

  在他看来,投资者应该关注企业的实际盈利能力 他还建议投资者关注企业的分红能力,分红能力是企业盈利能力的最好证明。

  值得注意的是:林园提醒投资者,账面利润并不一定能反映企业的实际盈利能力。“有些企业账面上显示盈利,但实际没有足够的现金流来分红,这种企业的盈利是不可持续的。”

  08

  人民币被低估

  林园对人民币的长期走势保持乐观,认为人民币被低估。

  他指出,人民币的实际购买力远高于当前汇率所反映的水平。

  “人民币的购买力被严重低估,这是不争的事实。”林园如是说。

  对于美元的所谓强势,他认为,随着美元利率的下降,人民币的相对价值将进一步凸显。“美元的高利率是不可持续的,一旦利率下降,人民币的相对价值将大幅提升。”

  林园进一步总结:人民币的稳定性源于中国的高储蓄率和市场特性。中国的高储蓄率决定了人民币不会出现大幅贬值的风险。

  在他看来,人民币就像一个“蓄水池”,有足够的资金来应对各种风险。

  09

  关注产能淘汰的信号

  林园认为:“产能过剩问题的解决,将是市场转折的重要信号。”

  他建议投资者保持信心和耐心。他认为,投资者应该有“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,不要畏缩不前。

  他比喻说:“投资就像打仗,只有敢于进攻,才能获得胜利。”

  在他看来,投资者应该保持积极的心态,不要被市场的短期波动所影响。

  林园指出,信心是当前市场最需要的东西。投资者应该相信市场的长期趋势,不要被短期的波动所影响。

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