海内外需求共振,算力或迎修复机会!多重利好催化,创AI超额表现

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  周五(3月7日),A股震荡调整,创业板指跌逾1%,AI产业链整体回调。连续3日大涨后,创业板人工智能指数下跌逾1%,成份股跌多涨少。算力概念股震荡走低,先进数通、光环新网、润泽科技等多股跌超3%;AI智能体概念股冲高回落,汉得信息收涨逾1%,盘中一度涨超17%,全天爆量成交超120亿元,居股票成交排行榜第二。

  热门ETF方面,全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)午后震荡走低,场内价格收跌1.71%,全天成交额达1.61亿元,换手率超11%,交投活跃度较高。

海内外需求共振,算力或迎修复机会!多重利好催化,创AI超额表现

  回顾单周表现来看,受益于高层积极定调、AI Agent应用加速落地等多重利好,创业板人工智能本周回暖明显,指数单周累计涨幅为5.87%,跑赢同期创业板指(+1.61%)、沪深300(+1.39%)等市场宽基指数;表现优于科创AI(+5.65%)、中证人工智能(+4.7%)等同类AI主题指数。

海内外需求共振,算力或迎修复机会!多重利好催化,创AI超额表现

  来源:Wind,统计区间2025.3.3-2025.3.7。创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  展望后市,中信建投近期研报指出,以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮,“人工智能+”已经成为A股当前最重要的投资主线。通过对两次行情的深度对比复盘,当前人工智能已经进入景气验证阶段,有望成为市场长期主线。未来行情可能“由硬到软”,从龙头扩散,重点关注端侧和应用领域的爆发式增长。

  应用端上,机构认为Manus或将标志通用Agent商业化元年到来。中泰证券指出,B端Agent可以看作一种有决策能力的RPA、或者能够与外部环境交互的LLM,短期能够大幅简化用户工作流程实现降本增效,在Coding、营销、HR招聘等场景已有高价值量的应用落地;长期能够直接在业务端创造价值,或为决策赋能。

  算力端上,行业需求旺盛,建议关注修复机会。

  中银证券指出,2025年政府工作报告再提“人工智能+”行动,首提“支持大模型广泛应用”,将推动算力建设。云厂商持续探索大模型盈利模式,有助于进一步推动“人工智能+”发展。应用端发展推动算力基础设施建设,利好云的发展,各大云厂商在加大资本开支力度,云产业链值得关注。

  把握AI主线机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408)。资料显示,创业板人工智能ETF华宝(159363)被动跟踪创业板人工智能指数,一键布局AI“硬件+软件+应用”三件套,高效地捕捉AI主题行情,成份股“光模块”龙头含量高,充分享受全球AI产业链红利。

  数据来源:沪深交易所、深证信息等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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